行情分析

你通常怎样去发现好的交易？在实际操作中，许多交易者采用的方法并不正确。作为一名技术交易者，明智地选择最适合自己交易的市场非常重要。而更关键的是，你要不断重新评估上周所选市场是否依然适合本周进行交易。你需要进行循环检测。这意味着，你得定期观察并从一众市场中选出准备交易的那些。今天我就和大家分享如何完成这一工作。

循环的市场周期

每一个交易者都知道，市场会呈现不同的周期，各种交易工具会在不同周期中出现不同程度的变化：在区间起伏变化后逐渐形成趋势，某个时间这种趋势会增强；在趋势变缓后，市场又进入新的趋势区间或回调。当然，并不总是如此，但大致规律是相似的。

每一个单独的区间或周期可能持续数小时、数天甚至数周，一套交易系统只会在某一种周期内发挥良好作用：区间策略适合在盘整区间内使用，趋势策略只在趋势出现时有效，回调系统则只在趋势减弱时发挥作用。

一个只关注1到2个工具的交易者最终会因选择过少而勉强交易，这也是为什么我关注更大市场范围的原因。我每周会根据价格波动情况来选择品种，因此拥有一份检测表十分关键。

把握自身优势，知道何时能盈利

如果你和大多数交易者一样，你可能也有自己的交易方法，并主要关注某一种交易模式或信号。而且，你的系统可能最适合某种市场行情。我可以结合自身的交易经历来解释这一点。

我是一个纯粹的回调交易者，我的系统在某些特定情况下非常有效，但在其他大多数时候几乎只会带来亏损。当我不断优化系统时，我开始清楚哪些市场对我有利、哪些价格波动是我应该避免的。

作为回调交易者，在以下情况下我不参与交易：区间震荡、突破行情、趋势早期、单边趋势、高波动性市场、新闻前期市场，以及出现绝对高点或低点等。因此，留给我的交易机会相对较少，比如价格波动清晰、至少有两种波动行情、相对平缓的波动性等等。这样的时机并不多，即使出现，也不一定意味着我能找到交易机会，因为这些行情只是筛选流程的第一步。

市场范围与内部观察清单

一旦了解哪些市场行情对你有利、哪些对你不利，我们就可以探讨如何利用好一份观察清单了。

首先，我一开始会选定一个较大的市场范围，可能包括25组外汇主要货币对、交叉货币对、一些商品和指数等。每一周，我都会逐一观察这25个市场，看看哪些市场行情适合我的交易方法。通常在这一步，我就能立即过滤掉30%-40%的市场，原因或是它们波动太强，或是没有出现趋势。

其次，我只保留那些靠近重要价格位的工具，这些价格位主要包括支撑/阻力位、供/求位、波动高点/低点、一倍高点/低点。

最后，我会排除所有趋势太强且没有任何减弱迹象的品种。在筛选流程的最后，最初的25个工具就只剩下了6到8个，这些才是我要进行细致分析并建立交易计划的对象。

从观察清单到交易计划

一旦确定了一周6到8个交易目标，我就会为每一个工具建立交易计划。一份交易计划会包含许多“如果…那么…”的场景设想。

1.周末的安排

尽管周末我通常要花4到5个小时完成“观察-过滤-计划”的流程，但我从不会耽误其他周末安排。如果没有完整的分析，以及精心建立的交易计划，那我又何必交易呢？有了交易计划，我觉得自己准备充分，所以对接下来的一周充满信心。我不会错过交易，也不追逐价格，相反，我知道何时应该交易、交易什么，这样就不会再出现意外情况。我要做的就是等待。

2.交易日

在完成周末的准备工作后，我会在关键价格位设置好价格警报，然后等待警报响起。交易日里我很少查看图表，也不会刻意关注时间，因为这时候只能耐心等待。

3.一周中期更新

在美国周二收市后，我会再次查看所有观察的品种，然后检查交易计划，看看市场到目前为止发生了什么，以及还能期待什么。这时我会更新交易计划，排除一些并未出现预期变化的工具，为新出现的潜在信号建立新的计划，然后再次设置价格警报。

这个过程一定和普通交易者很不一样，通常他们整天盯着电脑，却不知道自己在寻找什么，直到出现失败的交易或随意进入一个不好的信号。如果你还在迷茫中，我非常建议你尝试这些方法，看起来好像要做很多事，但实际上在完成准备工作后，其他流程可以节省你很多时间。

我在筛选一种交易工具时的做法

我会时不时地进入一个新的市场进行调研，尤其是出现一些情况比较吸引我的时候。我会开启筛选流程，评估是否值得将一个新的工具放入观察范围中。当我通过价格波动和分析来筛选新工具时，我会主要寻找一些特别的信号：

● 是否符合技术分析？

我纯粹进行技术分析，因此一定要看价格走势是否符合技术分析的概念。我主要分析趋势和行情变化，是否适用供/求和支撑/阻力分析，是否能找到其他模式。

● 波动性水平

尽管一种工具可能符合技术分析的原则，但其波动性水平也需要考量。一个波动过大的市场会让我失去兴趣。

● 我能否在近期交易历史中看到我的交易模式？

我一般不进行历史回测或模拟操作，但这时我会简单观察最近的价格历史，尝试找到符合我标准的信号。我要了解在特定行情下价格的反应，以及是否值得交易。如果你也这样做，就会发现不同市场和工具之间竟然有如此大的差异。此外，像BCR外汇等平台也提供丰富的品种和工具，有助于交易者更高效地完成筛选与计划过程。